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首頁 - 嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債A
  • 金牛獎(jiǎng)
  • 重倉債券

歷史凈值 分紅分拆

首批獲得證監(jiān)會(huì)銷售牌照
銀行級安全保障
1對1理財(cái)服務(wù)

嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債A(025109)

債券型

  • 中低風(fēng)險(xiǎn)
1.0095
單位凈值 [03-04]
0.02%
漲跌幅
1647/3292
近3月排名
  • 近3月0.59%
  • 近1年--
  • 最新規(guī)模7.69億
  • 成立時(shí)間2025-09-03
購買金額： 元(10元起)
預(yù)估最少費(fèi)用：-- 元     （費(fèi)率0.2%0.2%)
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基金走勢圖

近1月業(yè)績表現(xiàn)

本基金： 0.14%
中證綜合債： 0.31%
同類平均： 0.26%
同類排名： 2973/3302
四分位排名：
差

近3月業(yè)績表現(xiàn)

本基金： 0.59%
中證綜合債： 0.91%
同類平均： 0.73%
同類排名： 1647/3292
四分位排名：
一般

近6月業(yè)績表現(xiàn)

本基金： 0.95%
中證綜合債： 0.60%
同類平均： 0.77%
同類排名： 1053/3249
四分位排名：
良好

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金： --
中證綜合債： 1.57%
同類平均： 0.00%
同類排名： --
四分位排名：
無數(shù)據(jù)

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金： --
中證綜合債： 14.20%
同類平均： 0.00%
同類排名： --
四分位排名：
無數(shù)據(jù)

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金： 0.48%
中證綜合債： 0.67%
同類平均： 0.52%
同類排名： 1665/3300
四分位排名：
一般

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金： 0.95%
中證綜合債： --
同類平均： --
同類排名： --
四分位排名：
--
今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區(qū)間回報(bào) 0.48% 0.05% 0.14% 0.59% 0.95% -- -- --
同類平均 0.52% 0.00% 0.26% 0.73% 0.77% 0.00% 0.00% 0.00%
中證綜合債 0.67% 0.05% 0.31% 0.91% 0.60% 1.57% 7.42% 14.20%
同類排名 1665/3300 -- 2973/3302 1647/3292 1053/3249 -- -- --
四分位排名
一般
 無數(shù)據(jù)
差
一般
良好
 無數(shù)據(jù) 無數(shù)據(jù) 無數(shù)據(jù)

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

債券配置

數(shù)據(jù)截止日期：

持有份額

基金風(fēng)險(xiǎn)

在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) 1年 2年 3年
年化標(biāo)準(zhǔn)差% -- -- --
年化夏普比率 -- -- --
  • 李曈
  • 從業(yè)時(shí)間：11年35天
  • 最擅長的基金類型：貨幣型|
  • 當(dāng)前管理基金：22只

  • 從業(yè)年均回報(bào)

    2.71%

  • 最大盈利 在管理基金期間
    出現(xiàn)過的最大漲幅

    31.75%

  • 最大回撤 在管理基金期間
    出現(xiàn)過的最大跌幅

    -1.18%

基金公司

公司基本信息
  • 公司簡稱：嘉實(shí)基金
  • 當(dāng)前規(guī)模：12291.47億
  • 旗下基金： 634 只
  • 旗下經(jīng)理： 96 人
  • 經(jīng)理平均任職時(shí)間： 4年又133天
  • 經(jīng)理最高任職時(shí)間： 12年又262天
該公司同類基金近一年收益比較
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