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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -7.29% |
| 滬深300： | -0.20% |
| 同類平均： | -4.38% |
| 同類排名： | 36/431 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 5.37% |
| 滬深300： | 3.35% |
| 同類平均： | -3.18% |
| 同類排名： | 45/427 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 12.47% |
| 滬深300： | 3.44% |
| 同類平均： | -1.06% |
| 同類排名： | 39/420 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 33.48% |
| 滬深300： | 19.36% |
| 同類平均： | 12.65% |
| 同類排名： | 35/399 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 68.96% |
| 滬深300： | 18.59% |
| 同類平均： | 51.58% |
| 同類排名： | 60/233 |
| 四分位排名： | 良好 |
今年以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 6.23% |
| 滬深300： | 1.61% |
| 同類平均： | -1.74% |
| 同類排名： | 37/427 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 39.29% |
| 滬深300： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 6.23% | 0.61% | -7.29% | 5.37% | 12.47% | 33.48% | 29.43% | 68.96% |
| 同類平均 | -1.74% | 0.00% | -4.38% | -3.18% | -1.06% | 12.65% | 35.81% | 51.58% |
| 滬深300 | 1.61% | 2.21% | -0.20% | 3.35% | 3.44% | 19.36% | 31.07% | 18.59% |
| 同類排名 | 37/427 | -- | 36/431 | 45/427 | 39/420 | 35/399 | 193/346 | 60/233 |
|
四分位排名
|
優(yōu)秀 |
無數(shù)據(jù) |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
一般 |
良好 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
行業(yè)配置
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 20.24 | 19.68 | 18.36 |
| 年化夏普比率 | 1.52 | 0.55 | 0.94 |
本基金最新要聞
- --工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
- --關(guān)于工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）因境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
- --工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
- --工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）更新的招募說明書（2026年第1號(hào)）
- --工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所基金變更擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱的公告
- --工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）2025年第4季度報(bào)告
- --工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
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