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基金走勢圖
近1月業(yè)績表現
| 本基金： | 0.09% |
| 同類平均： | 0.10% |
| 同類排名： | 820/949 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績表現
| 本基金： | 0.25% |
| 同類平均： | 0.30% |
| 同類排名： | 820/945 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績表現
| 本基金： | 0.52% |
| 同類平均： | 0.61% |
| 同類排名： | 802/916 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績表現
| 本基金： | 1.08% |
| 同類平均： | 1.26% |
| 同類排名： | 757/877 |
| 四分位排名： | 差 |
近3年業(yè)績表現
| 本基金： | 4.53% |
| 同類平均： | 4.94% |
| 同類排名： | 573/742 |
| 四分位排名： | 差 |
今年以來業(yè)績表現
| 本基金： | 0.28% |
| 同類平均： | 0.33% |
| 同類排名： | 821/945 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績表現
| 本基金： | 33.02% |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報 | 0.28% | 0.02% | 0.09% | 0.25% | 0.52% | 1.08% | 2.57% | 4.53% |
| 同類平均 | 0.33% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.26% | 2.89% | 4.94% |
| 滬深300 | 0.14% | 4.41% | -0.82% | -2.57% | 0.43% | 24.13% | 32.30% | 12.95% |
| 同類排名 | 821/945 | -- | 820/949 | 820/945 | 802/916 | 757/877 | 700/839 | 573/742 |
|
四分位排名
|
差 |
無數據 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
資產配置
數據截止日期：
持有份額
本基金最新要聞
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- --浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華創(chuàng)證券為代銷機構并開通基金定投業(yè)務、參加其費率優(yōu)惠活動的公告
- --浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2025年第4季度報告
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