中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金（詳見下文列表）基金合同和招募說明書的約定，相關(guān)基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
為保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2026年滬港通下港股通交易日安排的通知》和深圳證券交易所《關(guān)于2026年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》及相關(guān)基金法律文件的約定，本公司決定于下列2026年非港股通交易日，暫停辦理下文所述基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等交易類業(yè)務(wù)，并自該非港股通交易日結(jié)束后的首個開放日恢復(fù)辦理上述業(yè)務(wù)。屆時不再另行公告。
一、適用基金范圍
基金代碼 基金名稱
010728 中泰興誠價值一年持有期混合型證券投資基金（A類基金份額）
010729 中泰興誠價值一年持有期混合型證券投資基金（C類基金份額）
012001 中泰星宇價值成長混合型證券投資基金（A類基金份額）
012002 中泰星宇價值成長混合型證券投資基金（C類基金份額）
013776 中泰興為價值精選混合型證券投資基金（A類基金份額）
013777 中泰興為價值精選混合型證券投資基金（C類基金份額）
014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金
014772 中泰紅利價值一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金
015727 中泰雙利債券型證券投資基金（A類基金份額）
015728 中泰雙利債券型證券投資基金（C類基金份額）
017415 中泰元和價值精選混合型證券投資基金（A類基金份額）
017416 中泰元和價值精選混合型證券投資基金（C類基金份額）
018372 中泰星銳景氣成長混合型證券投資基金（A類基金份額）
018373 中泰星銳景氣成長混合型證券投資基金（C類基金份額）
016945 中泰ESG主題6個月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金
022781 中泰中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（A類基金份額）
022782 中泰中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（C類基金份額）
023214 中泰雙鑫6個月持有期債券型證券投資基金（A類基金份額）
023215 中泰雙鑫6個月持有期債券型證券投資基金（C類基金份額）
024135 中泰雙益?zhèn)妥C券投資基金（A類基金份額）
024136 中泰雙益?zhèn)妥C券投資基金（C類基金份額）
二、非港股通交易日安排
節(jié)日名稱 2026年非港股通交易日
香港耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié) 2026年4月3日（星期五）、2026年4月7日（星期二）
香港佛誕日 2026年5月25日（星期一）
香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日 2026年7月1日（星期三）
香港重陽節(jié) 2026年10月19日（星期一）
香港圣誕節(jié) 2026年12月24日（星期四）至2026年12月25日（星期五）
香港新年前夕 2026年12月31日（星期四）
注：上述非港股通交易日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。
三、重要提示
1、如遇上述基金因其他原因暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的，具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
2、若非港股通交易日安排發(fā)生變化，或?qū)砀鶕?jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的，本公司將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并另行公告。
3、關(guān)于非港股通交易日的具體安排以上海證券交易所、深圳證券交易所發(fā)布的通知為準(zhǔn)。
4、投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ztzqzg.com）或撥打本公司客服電話（400-821-0808）垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的各只基金的業(yè)績不構(gòu)成對基金管理人管理的其他基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募說明書等法律文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，請投資者根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
特此公告。
中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
二〇二六年三月三日
中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf