南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)
品資料概要
編制日期：2025年8月4日
送出日期：2025年8月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
南方中證A500指數(shù)增
基金簡稱基金代碼024376
強C
南方基金管理股份有限
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理解銳
證券從業(yè)日期2017年7月5日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
注:詳見《南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”相關(guān)章
節(jié)。
本基金為增強型股票指數(shù)基金，在對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)
投資目標(biāo)
上，力爭實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及
其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票以及存托憑證（下同））、內(nèi)地
與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交
易所上市的股票（簡稱“港股通股票”）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國
債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資
券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支
持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會
投資范圍
允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、
定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、金
融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
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適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例
不低于基金資產(chǎn)的80%（其中港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的
50%），投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金
資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票
期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)
金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金利用量化投資模型，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)
之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8%。
本基金主要通過量化選股模型，選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投
資組合，在控制組合跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的
主要投資策略
投資回報。主要投資策略包括：大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、港
股投資策略、債券投資策略、金融衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資
策略、信用衍生品投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略、存
托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金屬于股票型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益高于混
合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強型基金，主
要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險
風(fēng)險收益特征收益特征。
本基金投資港股通股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場
波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險和港股通機制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
份額（S）或金額（M）/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限（N）
N
贖回費
7天≤N 0%-
注：對于認購/申購本基金C類基金份額的投資人，認購/申購費率為零。
贖回費全額歸入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
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費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費0.40%銷售機構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用（法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；《基金合同》生效后與
基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和仲裁
費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨/期權(quán)/信
其他費用用衍生品交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關(guān)賬戶
的開戶及維護費用；因參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)而
產(chǎn)生的各項合理費用；因投資港股通股票而產(chǎn)生的各項合
理費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在
基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：標(biāo)的指數(shù)許可使用費應(yīng)當(dāng)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支。
本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
-
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、本基金的特有風(fēng)險
1、本基金為增強型股票指數(shù)基金，本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低
于基金資產(chǎn)的80%（其中港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%），投資于中證A500
指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。因此，境內(nèi)的股票市場和
債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人
將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)
化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
3、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
4、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險及跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)等行為導(dǎo)致
成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售、成份股停牌或
摘牌、股流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合，或本基金投資策略以及與基金運
作相關(guān)的費用等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
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本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，
影響投資收益。
6、成份股停牌、摘牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)的當(dāng)前成份股可能會改變、停牌或摘牌，此后也可能會有其它股票加入成為該
指數(shù)的成份股。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)成份股之間并非完全相關(guān)，在標(biāo)的指數(shù)的成份股
調(diào)整時，存在由于成份股停牌或流動性差等原因無法及時買賣成份股，從而影響本基金對標(biāo)
的指數(shù)的跟蹤程度。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)的成份股摘牌時，本基金可能無法及時賣出而導(dǎo)致基金凈值
下降，跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風(fēng)險。
本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫
未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相
關(guān)成份股進行調(diào)整，但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影響，當(dāng)基金管
理人對該成份股予以調(diào)整時也可能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風(fēng)險。
7、本基金投資過程中多個環(huán)節(jié)將運用量化模型，存在量化模型失效導(dǎo)致基金業(yè)績表現(xiàn)
不佳的風(fēng)險。
8、投資港股通股票的風(fēng)險
本基金投資于法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)
證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場
風(fēng)險、市場制度以及交易規(guī)則不同等境外證券市場投資所面臨的特有風(fēng)險，包括但不限于：
（1）匯率風(fēng)險；（2）香港市場風(fēng)險；（3）香港交易市場制度或規(guī)則不同帶來的風(fēng)險；
（4）港股通制度限制或調(diào)整帶來的風(fēng)險；（5）法律和政治風(fēng)險；（6）會計制度風(fēng)險；。
（7）稅務(wù)風(fēng)險。
9、本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，可能給本基金
帶來額外風(fēng)險。投資股指期貨、國債期貨的風(fēng)險包括但不限于杠桿風(fēng)險、保證金風(fēng)險、期貨
價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等；投資股票期權(quán)的風(fēng)險包括但不限于市
場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、保證金風(fēng)險等；由此可能增加本基金
凈值的波動性。
10、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
11、本基金投資流通受限證券的風(fēng)險。
本基金可投資于流通受限證券，因此可能面臨在一定的價格下無法賣出而要降價賣出的
風(fēng)險，同時由于流通受限證券的非流通特性，在本基金參與投資后將在一定期限內(nèi)無法流通，
在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能因為無法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險。目前，本基金管理人
已建立了健全的內(nèi)部控制體系，全面監(jiān)控流動性受限證券的種類、投資比例、內(nèi)部審批流程、
信息披露、日常風(fēng)險監(jiān)控等環(huán)節(jié)，做好危機處理預(yù)案，確保流通受限證券投資的合法合規(guī)。
12、本基金收益分配方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種，對于選擇紅利再投資的投資人，
其因紅利再投資所得的份額自確認之日起開始計算持有時間，并于該份額贖回時按照本基金
相關(guān)法律文件的約定選擇適用的贖回費率并計算贖回費，敬請投資人留意。
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13、投資于存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證（“中國存托憑證”），除與其他
僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅
波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持
有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動
約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證
持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)
信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的
其他風(fēng)險。
14、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在轉(zhuǎn)融通業(yè)
務(wù)特有風(fēng)險，包括但不限于以下風(fēng)險：
（1）流動性風(fēng)險
面對大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)、支付贖回款項的風(fēng)險。
（2）信用風(fēng)險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)險。
（3）市場風(fēng)險
證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的風(fēng)險。
（4）操作風(fēng)險
由于不完善或有問題的內(nèi)部操作流程、人員違規(guī)或失誤、系統(tǒng)故障或外部事件所導(dǎo)致的
直接或間接損失的風(fēng)險。
根據(jù)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特點，基金管理人配備了風(fēng)控、合規(guī)、投資、后臺等專業(yè)的
技術(shù)人員、升級改造了相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，制定了參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略、搭建了
健全合理的轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系，包括嚴(yán)密完備的管理制度、科學(xué)規(guī)范的業(yè)務(wù)控制流程、
清晰明確的組織體系與職責(zé)分工、靈活有效的風(fēng)險應(yīng)對安排，制定或更新了《南方基金轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法》、《南方基金轉(zhuǎn)融通證券出借交易操作指引》、《南方基金
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資管理制度》等風(fēng)險管理制度，完善了開展轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)的相關(guān)安
排，保障轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)的順利開展。
除上述風(fēng)險外，本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)還應(yīng)關(guān)注外部監(jiān)管機構(gòu)或基金管理人要
求關(guān)注的其他風(fēng)險。
15、本基金的投資范圍包括信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付
風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險。流動性風(fēng)險是信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因為無法找到交易對手
或交易對手較少導(dǎo)致難以將其變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可
控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一
定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券
主體經(jīng)營情況出現(xiàn)變化，導(dǎo)致信用評級機構(gòu)調(diào)整對創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所保護債券的信用級別，引起
信用衍生品交易價格波動，從而影響投資者的利益的風(fēng)險。
二、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：1、政策風(fēng)險；2、利率風(fēng)險；3、信用風(fēng)險；4、
購買力風(fēng)險；5、債券收益率曲線變動風(fēng)險；6、再投資風(fēng)險；7、債券回購風(fēng)險；8、經(jīng)濟周
期風(fēng)險；9、上市公司經(jīng)營風(fēng)險。
三、開放式基金共有的風(fēng)險
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1、管理風(fēng)險。2、流動性風(fēng)險。3、其他風(fēng)險。
四、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價、銷售機構(gòu)之間的基金
風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券、
期貨市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。
銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險
評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法可能存在不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金
法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，銷售機構(gòu)之間的風(fēng)險等級評價也可能存在不
同，銷售機構(gòu)基于自身采用的評價方法可能對基金的風(fēng)險等級進行定期或不定期的調(diào)整，但
銷售機構(gòu)向投資人推介基金產(chǎn)品時，所依據(jù)的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理
人作出的風(fēng)險等級評價結(jié)果。投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能
力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
五、流動性風(fēng)險評估
（1）本基金的申購、贖回安排
（2）投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
（4）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規(guī)模贖回的情況下有可能因為無法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險。如果出現(xiàn)流動
性風(fēng)險，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實施備
用的流動性風(fēng)險管理工具，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措施，包括但
不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、
暫停基金估值、擺動定價、實施側(cè)袋機制以及中國證監(jiān)會認定的其他措施。同時基金管理人
應(yīng)時刻防范可能產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，對流動性風(fēng)險進行日常監(jiān)控，保護持有人的利益。當(dāng)實
施備用的流動性風(fēng)險管理工具時，有可能無法按合同約定的時限支付贖回款項。
六、基金投資組合收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)僅作為考察基金業(yè)績的參考，業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)并不代表基金實
際的收益情況。本基金實際運作中投資的對象及其權(quán)重與基準(zhǔn)指數(shù)的成份股及其權(quán)重并非完
全一致，可能出現(xiàn)投資組合收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險。
七、實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險。但
基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)
換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)
袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制
時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的
承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的
責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側(cè)袋機制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。
（二）重要提示
南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2025
年5月9日證監(jiān)許可〔2025〕1000號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不
表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金
合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲
裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、
《南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議》、
《南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》
●定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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