中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日
暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2026年滬港通下港股通交易日安排的通知》及深圳證券交易所《關(guān)于2026年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》中有關(guān)港股通交易日的安排，為更好地保證相關(guān)基金的穩(wěn)定運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益，中歐基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定，除上海交易所和深圳交易所因境內(nèi)節(jié)假日休市外，對(duì)2026年處于上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的非港股通交易日暫停下列基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排。
2026年非港股通交易日暫停申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)的基金如下：
基金代碼 基金名稱
002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）
002686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金（C類份額）
013991 中歐港股通精選一年持有期混合型證券投資基金（A類份額）
013992 中歐港股通精選一年持有期混合型證券投資基金（C類份額）
016297 中歐豐泰港股通混合型證券投資基金（A類份額）
016298 中歐豐泰港股通混合型證券投資基金（C類份額）
015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（A類份額）
015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（C類份額）
018105 中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）
018106 中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）
021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（A類份額）
021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（C類份額）
021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（A類份額）
021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（C類份額）
023034 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（A類份額）
023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（C類份額）
023242 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（A類份額）
023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（C類份額）
004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票型證券投資基金（A類份額）
005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票型證券投資基金（C類份額）
024836 中歐港股通科技混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）
024837 中歐港股通科技混合型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）
024590 中歐港股通機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）
024591 中歐港股通機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）
上述基金2026年非港股通交易日提示如下：
年份 月份 2026年非港股通交易日
2026年 4月 3日、7日（香港耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié)）
5月 25日（香港佛誕日）
7月 1日（香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日）
10月 19日（香港重陽(yáng)節(jié)）
12月 24日、25日、31日（香港圣誕節(jié)、香港新年前夕）
注：1.關(guān)于非港股通交易日的具體安排以上海證券交易所、深圳證券交易所發(fā)布的通知為準(zhǔn)；
2.上述日期已剔除和境內(nèi)休市日重合的日期；
3.上述基金的申贖業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)法律文件及相關(guān)公告；
4.如上述基金調(diào)整上述業(yè)務(wù)時(shí)，本公司將另行公告。
敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀上述基金基金合同、基金招募說(shuō)明書等法律文件，及早做好交易安排，避免因上述基金暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)所帶來(lái)不便。投資者可登陸本公司網(wǎng)站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二零二五年十二月二十六日
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf