萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)、開通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)、開通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年11月26日起，本公司旗下部分基金（具體見本公告第一條）在招商銀行開通申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)，并參與在招商銀行的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在招商銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
一、基金產(chǎn)品清單如下：（下文合并簡稱為“上述基金”）
基金代碼 基金名稱
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
024578 萬家中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
024579 萬家中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
024862 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
024863 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)A類
022561 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)C類
024152 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類
022714 萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金C類
022709 萬家臻選混合型證券投資基金C類
024465 萬家新機(jī)遇同享混合型證券投資基金A類
024466 萬家新機(jī)遇同享混合型證券投資基金C類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
023477 萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金A類
023478 萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金C類
二、本次代銷機(jī)構(gòu)開通辦理的業(yè)務(wù)如下：
（一）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、適用的投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)差異情況以及轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
?、俎D(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：以轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)，按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取，其中最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
?、诨疝D(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：以轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)，按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取。轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率減轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
3、基金轉(zhuǎn)換份額限制
基金轉(zhuǎn)換單次最低轉(zhuǎn)出份額為500份。在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換。
4、其他事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換的具體業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費(fèi)用以上述基金的基金合同、招募說明書等法律文件及其更新和本公司相關(guān)公告為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀。
（二）基金定投業(yè)務(wù)
1、適用投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、辦理方式
投資者在銷售機(jī)構(gòu)處開立開放式基金賬戶后即可到銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基金定投，具體開戶和辦理程序請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
4、申購金額
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期的固定投資金額，每期申購金額最低為人民幣10元（含10元），無級(jí)差。
5、扣款日期及扣款方式
?、偻顿Y者應(yīng)按照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定與其約定每期的扣款日期和扣款金額。
?、阡N售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期的扣款日期、扣款金額扣款，如遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請(qǐng)日。
③投資者需指定銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
④其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6、申購費(fèi)率
申購費(fèi)率詳見本基金招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件及其更新。
7、扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)按照基金申購申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后1個(gè)工作日起查詢申購確認(rèn)情況。
8、變更與解約
投資者可提出扣款金額和扣款日期的變更申請(qǐng)及基金定投的終止申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
9、其他事項(xiàng)
基金定投的具體業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費(fèi)用以上述基金的基金合同、招募說明書等法律文件及其更新和本公司相關(guān)公告為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀。
?。ㄈ﹨⑴c費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)
自2025年11月26日起，本公司旗下上述基金參與招商銀行申購（含轉(zhuǎn)換、定投）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容以及業(yè)務(wù)辦理流程以銷售機(jī)構(gòu)活動(dòng)公告為準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的解釋權(quán)歸相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)，有關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定如有變化，敬請(qǐng)投資者留意銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
基金原申購費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見該產(chǎn)品的基金合同、招募說明書等法律文件及其更新，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
三、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
2、萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者欲了解上述基金詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)查閱該基金的《基金合同》《招募說明書》等法律文件及其更新，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資本金不會(huì)虧損，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年11月21日
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)、開通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf