萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告
萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告
根據(jù)“中國神華”（股票代碼：601088）發(fā)布的停牌公告，股票自2025年8 月4 日起開始停牌。依據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定，經與相關基金托管行協(xié)商一致，本公司決定于 2025 年8月7 日起對旗下基金（交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外）所持有的“中國神華”股票采用“指數(shù)收益法”進行估值。待該股票復牌交易并且體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。
本公司將嚴格按照《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會的相關規(guī)定及基金合同中關于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年8月8日
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