萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機構(gòu)、開通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費率優(yōu)惠活動的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機構(gòu)、開通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費率優(yōu)惠活動的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年11月26日起，本公司旗下部分基金（具體見本公告第一條）在招商銀行開通申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)，并參與在招商銀行的費率優(yōu)惠活動。投資者可在招商銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理請以銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準。
一、基金產(chǎn)品清單如下：（下文合并簡稱為“上述基金”）
基金代碼 基金名稱
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023828 萬家中證半導體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023829 萬家中證半導體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
024578 萬家中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
024579 萬家中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
024862 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
024863 萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)A類
022561 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)C類
024152 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類
022714 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金C類
022709 萬家臻選混合型證券投資基金C類
024465 萬家新機遇同享混合型證券投資基金A類
024466 萬家新機遇同享混合型證券投資基金C類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
023477 萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金A類
023478 萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金C類
二、本次代銷機構(gòu)開通辦理的業(yè)務(wù)如下：
（一）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、適用的投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費用的計算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費和基金轉(zhuǎn)換申購補差費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費差異情況以及轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。
?、俎D(zhuǎn)出基金贖回費：以轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)，按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取，其中最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
?、诨疝D(zhuǎn)換申購補差費：以轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)，按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取。轉(zhuǎn)出基金的申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金的申購費率減轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差額；轉(zhuǎn)出基金的申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。
3、基金轉(zhuǎn)換份額限制
基金轉(zhuǎn)換單次最低轉(zhuǎn)出份額為500份。在同一注冊登記機構(gòu)登記的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換。
4、其他事項
基金轉(zhuǎn)換的具體業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費用以上述基金的基金合同、招募說明書等法律文件及其更新和本公司相關(guān)公告為準，請投資者仔細閱讀。
?。ǘ┗鸲ㄍ稑I(yè)務(wù)
1、適用投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、辦理方式
投資者在銷售機構(gòu)處開立開放式基金賬戶后即可到銷售機構(gòu)申請辦理基金定投，具體開戶和辦理程序請以銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準。
3、辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
4、申購金額
投資者可與銷售機構(gòu)約定每期的固定投資金額，每期申購金額最低為人民幣10元（含10元），無級差。
5、扣款日期及扣款方式
①投資者應(yīng)按照銷售機構(gòu)的規(guī)定與其約定每期的扣款日期和扣款金額。
?、阡N售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期的扣款日期、扣款金額扣款，如遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
?、弁顿Y者需指定銷售機構(gòu)認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
?、芷渌嚓P(guān)事項請以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
6、申購費率
申購費率詳見本基金招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件及其更新。
7、扣款和交易確認
基金的注冊登記機構(gòu)按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自確認成功后1個工作日起查詢申購確認情況。
8、變更與解約
投資者可提出扣款金額和扣款日期的變更申請及基金定投的終止申請，具體辦理程序請以銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準。
9、其他事項
基金定投的具體業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費用以上述基金的基金合同、招募說明書等法律文件及其更新和本公司相關(guān)公告為準，請投資者仔細閱讀。
?。ㄈ﹨⑴c費率優(yōu)惠活動
自2025年11月26日起，本公司旗下上述基金參與招商銀行申購（含轉(zhuǎn)換、定投）費率優(yōu)惠活動，具體折扣費率、費率優(yōu)惠活動內(nèi)容以及業(yè)務(wù)辦理流程以銷售機構(gòu)活動公告為準?；鹳M率優(yōu)惠活動的解釋權(quán)歸相關(guān)銷售機構(gòu)，有關(guān)費率優(yōu)惠活動的具體規(guī)定如有變化，敬請投資者留意銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
基金原申購費率標準詳見該產(chǎn)品的基金合同、招募說明書等法律文件及其更新，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
三、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
2、萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風險提示：投資者欲了解上述基金詳細情況，請詳細查閱該基金的《基金合同》《招募說明書》等法律文件及其更新，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資本金不會虧損，請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎做出投資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年11月21日
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機構(gòu)、開通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費率優(yōu)惠活動的公告.pdf