中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)承銷證券的公告
中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)
承銷證券的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)基金基金合同、招募說(shuō)明書等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)履行適當(dāng)審批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金參與了百奧賽圖（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司（“百奧賽圖”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市（“本次發(fā)行”）的網(wǎng)下申購(gòu)，公司股東中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為本次發(fā)行的主承銷商。本次發(fā)行價(jià)格為26.68元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。
根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及百奧賽圖《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，現(xiàn)將獲配信息公告如下：
基金名稱 初步配售數(shù)量（股） 有限售期配售數(shù)量（股） 無(wú)限售期配售數(shù)量（股） 獲配金額（元）
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 4222 423 3799 112642.96
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 4222 423 3799 112642.96
中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 2927 293 2634 78092.36
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合型發(fā)起式證券投資基金 2364 237 2127 63071.52
中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 2674 268 2406 71342.32
中金新銳股票型證券投資基金 4222 423 3799 112642.96
注：本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2025年12月3日
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