中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)承銷證券的公告
中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)
承銷證券的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)基金基金合同、招募說明書等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)履行適當(dāng)審批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金參與了浙江振石新材料股份有限公司（以下簡稱“振石股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在主板上市（“本次發(fā)行”）的網(wǎng)下申購，公司股東中國國際金融股份有限公司為本次發(fā)行的主承銷商。本次發(fā)行價(jià)格為11.18元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評估發(fā)行人合理投資價(jià)值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。
根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及振石股份《首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，現(xiàn)將獲配信息公告如下：
基金名稱 初步配售數(shù)量（股） 有限售期配售數(shù)量（股） 無限售期配售數(shù)量（股） 獲配金額（元）
中金消費(fèi)升級股票型證券投資基金 1,078 108 970 12,052.04
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 7,741 775 6,966 86,544.38
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 7,741 775 6,966 86,544.38
中金中證優(yōu)選300指數(shù)證券投資基金（LOF） 7,741 775 6,966 86,544.38
中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 2,810 281 2,529 31,415.80
中金景氣驅(qū)動混合型發(fā)起式證券投資基金 2,071 208 1,863 23,153.78
中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 1,502 151 1,351 16,792.36
中金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 3,319 332 2,987 37,106.42
中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金 1,805 181 1,624 20,179.90
中金精選股票型證券投資基金 2,628 263 2,365 29,381.04
中金新銳股票型證券投資基金 7,741 775 6,966 86,544.38
中金進(jìn)取回報(bào)混合型證券投資基金 1,429 143 1,286 15,976.22
注：本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2026年1月22日
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