中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年10月17日
1.公告基本信息
基金名稱 中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
基金主代碼 024902
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年9月16日
基金管理人名稱 中銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中銀基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)約定
申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資起始日 2025年10月17日
下屬分級(jí)基金簡(jiǎn)稱 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
下屬分級(jí)基金代碼 024902 024903
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資 是 是
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)
間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)
放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者通過(guò)基金管理人電子直銷平臺(tái)或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)申
購(gòu)本基金份額時(shí)，每次申購(gòu)最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同）；通過(guò)基
金管理人直銷中心柜臺(tái)申購(gòu)本基金份額時(shí)，首次申購(gòu)最低金額為人民幣10000元，
追加申購(gòu)最低金額為人民幣1000元。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕
大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；?
金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。
具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用。C類基金份額不收取申
購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。本基金A類基金份額的申購(gòu)
費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市
場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：
份額類別 單筆申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
A類 M＜100萬(wàn)元 1.00%
A類 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.80%
A類 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.50%
A類 M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
注：1、申購(gòu)金額中已包含投資者應(yīng)支付的申購(gòu)費(fèi)。
2、投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最
遲于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、
拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)規(guī)定。
（4）當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、
自律規(guī)則的規(guī)定。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回?；鸸芾砣瞬粚?duì)投資人每個(gè)基金交
易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類和C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回相應(yīng)類別基金份額的基金份額
持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
本基金的贖回費(fèi)率如下：
份額類別 持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
A類、C類 Y 1.50%
A類、C類 7日≤Y 0.00%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理
人按“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處
理，即注冊(cè)登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，注冊(cè)登記確認(rèn)日期在后的基金
份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費(fèi)率。
（2）當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、
自律規(guī)則的規(guī)定。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理規(guī)則、程序、
數(shù)量限制等進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申
請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。
（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用的
補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出
基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取
補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)
費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差
費(fèi)為零。
2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
（3）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對(duì)應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場(chǎng)基金的，
則G＝0；
H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申
購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金基金招募說(shuō)明書(shū)約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金
額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資
產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在
轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
注：基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金
與轉(zhuǎn)入基金的銷售?；鸸芾砣嗽诓粨p害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述
公式并公告。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）辦理時(shí)間
自2025年10月17日起正式開(kāi)通。
（2）適用基金
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于與如下基金之間的相互轉(zhuǎn)換：
基金代碼 基金名稱
021904 中銀ESG主題混合型發(fā)起式證券投資基金A
021905 中銀ESG主題混合型發(fā)起式證券投資基金C
014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A
014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C
022137 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E
005690 中銀安享債券型證券投資基金A
000817 中銀安心回報(bào)半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金
009379 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票型證券投資基金A
014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票型證券投資基金C
007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金A
010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金C
023275 中銀淳利三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A
023276 中銀淳利三個(gè)月持有期債券型證券投資基金C
009414 中銀大健康股票型證券投資基金A
010321 中銀大健康股票型證券投資基金C
000572 中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金A
010167 中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金C
018539 中銀富利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金A
018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金C
009026 中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合型證券投資基金A
017784 中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合型證券投資基金C
001235 中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金A
006331 中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金C
012706 中銀核心精選混合型證券投資基金A
012707 中銀核心精選混合型證券投資基金C
012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券型證券投資基金A
012192 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券型證券投資基金C
008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券型證券投資基金A
008233 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券型證券投資基金C
014397 中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金A
014398 中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金C
001127 中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金A
015807 中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金C
006421 中銀弘享債券型證券投資基金A
022859 中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金A
022860 中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金C
004881 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A
010311 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C
021851 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E
006853 中銀匯享債券型證券投資基金
000539 中銀活期寶貨幣市場(chǎng)基金A
016565 中銀活期寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)
020971 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金D
019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金A
019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金C
000591 中銀健康生活混合型證券投資基金
004871 中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金A
010312 中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金C
005274 中銀景?；貓?bào)混合型證券投資基金A
015089 中銀景福回報(bào)混合型證券投資基金C
008773 中銀景泰回報(bào)混合型證券投資基金
006952 中銀景元回報(bào)混合型證券投資基金
016965 中銀樂(lè)享債券型證券投資基金
003717 中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金A
010484 中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金C
019722 中銀量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A
019723 中銀量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金C
007318 中銀民豐回報(bào)混合型證券投資基金
014399 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金A
014400 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金C
009877 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金A
012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金C
007566 中銀寧享債券型證券投資基金
010509 中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金
015438 中銀榮享債券型證券投資基金
017943 中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金E
013653 中銀上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
022728 中銀上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金A
022729 中銀上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金C
019426 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金A
019427 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金C
006243 中銀雙息回報(bào)混合型證券投資基金A
014454 中銀雙息回報(bào)混合型證券投資基金C
009345 中銀順興回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金A
009346 中銀順興回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金C
011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金A
011045 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金C
012204 中銀通利債券型證券投資基金A
012205 中銀通利債券型證券投資基金C
006677 中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金A
006678 中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金C
002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金A
016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金C
000699 中銀薪錢包貨幣市場(chǎng)基金
000996 中銀新動(dòng)力股票型證券投資基金A
014453 中銀新動(dòng)力股票型證券投資基金C
020617 中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A
020618 中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C
000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金A
018556 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金C
017132 中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A
017133 中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C
001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金A
014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金C
012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金A
012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金C
000939 中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金A
012264 中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金C
005689 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金A
010159 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金C
002614 中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金A
002615 中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金C
014049 中銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金A
014050 中銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金C
001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A
010812 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C
007752 中銀招利債券型證券投資基金A
007753 中銀招利債券型證券投資基金C
002461 中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金A
002462 中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金C
001476 中銀智能制造股票型證券投資基金A
012181 中銀智能制造股票型證券投資基金C
004767 中銀智享債券型證券投資基金A
017205 中銀智享債券型證券投資基金C
007035 中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金A
007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金
006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金A
021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金D
019555 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A
019556 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C
022685 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E
019553 中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A
019554 中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C
023668 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A
023669 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C
023670 中銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E
020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)型證券投資基金A
020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)型證券投資基金C
021665 中銀周期優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金A
021666 中銀周期優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金C
016895 中銀卓越成長(zhǎng)混合型證券投資基金A
016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合型證券投資基金C
018537 中銀鑫盛一年持有期債券型證券投資基金A
018538 中銀鑫盛一年持有期債券型證券投資基金C
010965 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合型證券投資基金A
010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合型證券投資基金C
其中，基金管理人電子直銷平臺(tái)不開(kāi)通本基金與中銀活期寶A、中銀薪錢包
的相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開(kāi)通中銀活期寶A、中銀薪錢包贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)本基金，并可辦理
本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出至中銀活期寶A、中銀薪錢包，基金管理人直銷柜臺(tái)可辦理本基
金與中銀活期寶、中銀薪錢包之間的相互轉(zhuǎn)換，詳細(xì)信息請(qǐng)查閱基金管理人相關(guān)
公告?；鸸芾砣私窈蟀l(fā)行的開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)并另行公告。
（3）辦理機(jī)構(gòu)
上述轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)適用于本基金的各基金銷售機(jī)構(gòu)，銷售機(jī)構(gòu)名單具體
參見(jiàn)基金管理人官網(wǎng)公示或基金管理人公告。投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，
需遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以各銷售機(jī)構(gòu)的實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展為準(zhǔn)。
基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將按規(guī)定在規(guī)定
媒介上刊登公告或在基金管理人官網(wǎng)公示。
（4）基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)
1）基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日
的交易時(shí)間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
2）基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），
并在T+1工作日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其
提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢。
（5）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
本基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份
額不得低于1000份。
基金份額持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部
轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
（6）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，
交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。
2）基金持有人申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為
基金持有人辦理相關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)。
3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)
行調(diào)整并公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1辦理方式
申請(qǐng)辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者須擁有基金管理人開(kāi)放式基金
賬戶。
投資者開(kāi)立基金賬戶后即可到開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)
辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.2辦理時(shí)間
自2025年10月17日起正式開(kāi)通，本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金日常申
購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
6.3辦理機(jī)構(gòu)
上述定期定額投資業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)適用于本基金的各基金銷售機(jī)構(gòu)，銷售機(jī)構(gòu)
名單具體參見(jiàn)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人官網(wǎng)公示。投資者在銷售
機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將按規(guī)定在規(guī)定
媒介上刊登公告或在基金管理人官網(wǎng)公示。
6.4定期定額投資金額
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的單筆最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），其中
通過(guò)本公司的電子直銷平臺(tái)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的單筆最低金額為1元。在單
筆最低金額不低于1元的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)可能設(shè)置不同金額標(biāo)準(zhǔn)，具體以各
銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可與各銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)開(kāi)辦定期定額投資業(yè)
務(wù)約定每期固定扣款金額。
6.5扣款日期及扣款方式
投資者通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)
則遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定。詳情請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)。
6.6定期定額投資費(fèi)率的說(shuō)明
若無(wú)另行公告，定期定額投資費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。如有費(fèi)
率優(yōu)惠以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6.7扣款和交易確認(rèn)
每期實(shí)際扣款日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基
準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金
賬戶。基金份額查詢起始日為T(mén)＋2工作日。
6.8變更與解約
如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者
想終止定期定額投資業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)。具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
1、中銀基金管理有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈10樓、11樓、26
樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯(lián)系人：高爽秋
1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺(tái)
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-3883 4788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺(tái)
本公司電子直銷平臺(tái)包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號(hào)（在微信中搜索公眾號(hào)“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-3883 4788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
(1)本基金A類份額其他場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
中國(guó)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管
理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有
限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)
量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公
司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）
基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、
北京濟(jì)安基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有
限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海攀贏基
金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、
奕豐基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限
公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中信建投
證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國(guó)投證券
股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份
有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、中信證券
華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、平安
證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、西部證券
股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、粵開(kāi)
證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
(2)本基金C類份額其他場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
中國(guó)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管
理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有
限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)
量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公
司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）
基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、
北京濟(jì)安基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有
限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海攀贏基
金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、
奕豐基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限
公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中信建投
證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國(guó)投證券
股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份
有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、中信證券
華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、平安
證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、西部證券
股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、粵開(kāi)
證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
上述銷售機(jī)構(gòu)名單如有變更，詳見(jiàn)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人
網(wǎng)站公示。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
8．基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)
網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投
資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資的有
關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。
2、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《中銀中證全指自由現(xiàn)金
流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《中銀中證全指自由現(xiàn)
金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件。投資者
亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788/400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)
站www.bocim.com了解相關(guān)情況。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金
投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)
表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策
后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要
等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷
售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和銀行零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。
基金定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資，平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的
投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資
者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式，敬請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年10月17日
中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf