宏利集享債券型證券投資基金基金合同生效公告
宏利集享債券型證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱 宏利集享債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 宏利集享債券
基金主代碼 024962
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年9月9日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
等相關(guān)法律法規(guī)以及《宏利集享債券型證券投資基金基金合同》、《宏利集享債
券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 宏利集享債券A 宏利集享債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024962 024963
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]1440號(hào)
基金募集期間 從2025年8月18日至2025年9月5日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月9日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2,191
份額級(jí)別 宏利集享債券A 宏利集享債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 235,287,597.93 146,326,118.08 381,613,716.01
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 80,704.09 32,557.68 113,261.77
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 235,287,597.93 146,326,118.08 381,613,716.01
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 80,704.09 32,557.68 113,261.77
合計(jì) 235,368,302.02 146,358,675.76 381,726,977.78
其中：募集期間基金管理人
運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金
情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中： 募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 20,000.00 20,000.00
占基金總份額比例 0% 0.013665% 0.005239%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年9月9日
注:1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
2、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3、本基金自2025年8月18日起至2025年9月5日止，通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)和各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。
4、本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)一定成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個(gè)工作日之后，到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)的查詢，也可以通過(guò)本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-698-8888或010-66555662和網(wǎng)站www.manulifefund.com.cn查詢交易確認(rèn)狀況。
根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同的有關(guān)規(guī)定，基金管理人自基金合同生效之日起有權(quán)決定申購(gòu)開(kāi)始的時(shí)間，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)和贖回的日期后，本基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
宏利基金管理有限公司
2025年9月10日
宏利集享債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf