宏利集享債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
宏利集享債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
[重要提示]
1、宏利集享債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于2025年7月5日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1440號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金類別為債券型證券投資基金，運作方式為契約型、開放式。
3、本基金的基金管理人和登記機構為宏利基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司。
4、本基金自2025年8月18日起至2025年9月5日止，通過基金管理人指定的銷售機構的基金銷售網點公開發(fā)售。
5、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開銷售或對銷售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產品和管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后，可以調整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
6、投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。本基金直銷機構和指定代銷網點同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。在基金發(fā)售期間基金賬戶開戶和認購申請手續(xù)可以同時辦理。
7、有效認購資金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投資人認購的基金份額，歸投資人所有。利息轉份額的具體數(shù)額以登記結算機構的記錄為準。
8、投資者可以多次認購本基金份額，已被登記結算機構確認的認購申請不允許撤銷。認購費按每次認購金額計算。
9、本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不含募集期利息，本基金A類基金份額和C類基金份額的募集規(guī)模合并計算，下同）。基金募集過程中，募集規(guī)模接近、達到或超過50億元人民幣的，基金可提前結束募集。在募集期內任何一天（含第一天）當日募集截止時間后基金份額累計有效認購申請金額（不包括利息，下同）合計超過50億元人民幣，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當發(fā)生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結果。未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者，由此產生的損失由投資者自行承擔。當發(fā)生部分確認時，當日投資者的認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算，當日投資者認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以基金登記機構的計算并確認的結果為準。
10、銷售機構（指本公司的直銷中心、網上直銷及代銷機構）對認購申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構確實收到認購申請。申請的成功確認應以基金登記結算機構的確認登記為準。投資者可以在基金合同生效后到各銷售網點查詢成交確認情況。
11、本公告僅對本基金募集的有關事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)定網站上的《宏利集享債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）。
12、對未開設銷售網點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話（400-698-8888或010-66555662）咨詢購買事宜。
13、本基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。
14、單一投資者持有本基金份額集中度不得達到或者超過50%，對于可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者通過一致行動人等方式變相規(guī)避50%集中度的情形，基金管理人有權采取控制措施。
15、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金的收益，但同時也需承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險；個別證券特有的非系統(tǒng)性風險；由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險；基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險；本基金的特定風險等。
本基金為債券型基金，在通常情況下其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金可投資內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通標的股票。
本基金可通過二級市場進行股票型ETF的買賣交易，由此可能面臨交易量不足所引起的流動性風險、交易價格與基金份額凈值之間的折溢價風險以及被投資基金暫停交易或退市的風險等。
本基金可投資于資產支持證券，基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風險控制制度，但本基金仍將面臨資產支持證券所特有的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。
本基金可投資于國債期貨，當基金所投資的國債期貨主要被用來套期保值時，可能產生的投資風險主要為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而遭受基差風險。同時在國債期貨投資過程中還面臨賣空風險、杠桿風險、平倉風險等風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元人民幣情形的，本基金將按照基金合同的約定終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會，因此投資者將面臨基金合同可能提前終止的不確定性風險。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%且不存在通過一致行動人等方式變相規(guī)避50%集中度的情形，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定資產的變現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及基金產品資料概要等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱：宏利集享債券型證券投資基金
基金代碼：A類基金份額024962、C類基金份額024963
基金簡稱：宏利集享債券
2、基金運作方式及類型：契約型開放式、債券型證券投資基金
3、基金存續(xù)期：不定期
4、基金份額面值：基金份額的初始面值為人民幣1.00元。
5、發(fā)售對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開銷售或對銷售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產品和管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后，可以調整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
6、基金份額類別設置
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別。各類別基金份額，分別設置代碼、分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
本基金基金份額類別分為A類基金份額和C類基金份額。A類基金份額是在投資者認購或申購時收取認購費或申購費但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的一類基金份額；C類基金份額是在投資者認購或申購時不收取認購費或申購費、但從本類別基金資產中計提銷售服務費的一類基金份額。
投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
7、基金認購費率
本基金的A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。
投資者如果有多筆A類基金份額的認購，適用費率按單筆分別計算。本基金對通過直銷中心認購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的認購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金，具體包括：1、全國社會保障基金；2、可以投資基金的地方社會保障基金；3、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；4、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產品；6、職業(yè)年金計劃；7、養(yǎng)老目標基金；8、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產品。如將來出現(xiàn)經養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
?。?）通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認購費率見下表所示：
認購金額（M，含認購費） 養(yǎng)老金客戶認購費率
M＜100萬元 0.06%
100萬元≤M＜250萬元 0.04%
250萬元≤M＜500萬元 0.02%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
?。?）其他投資者（非養(yǎng)老金客戶）認購本基金A類基金份額認購費率見下表：
認購金額（M，含認購費） 非養(yǎng)老金客戶認購費率
M＜100萬元 0.60%
100萬元≤M＜250萬元 0.40%
250萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
本基金A類基金份額的認購費用應在投資者認購A類基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。
本基金C類基金份額不收取認購費用，但收取銷售服務費。C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。
8、募集時間安排與基金合同生效
?。?）根據(jù)有關法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長不超過3個月。
本基金的發(fā)售時間為2025年8月18日至2025年9月5日，基金管理人可以根據(jù)基金認購和市場情況提前結束發(fā)售或延長發(fā)售時間，但最長不得超過3個月的基金募集期。
?。?）基金備案條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售?；鹉技谙迣脻M，基金管理人應當按照規(guī)定辦理基金驗資和備案手續(xù)。
?。?）基金合同生效
基金管理人應當自募集期限屆滿之日起10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
（4）基金募集失敗
基金募集期屆滿，未達到基金合同的生效條件，或基金募集期內發(fā)生不可抗力使基金合同無法生效，則基金募集失敗。如基金募集失敗，基金管理人應以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用，在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
?。?）如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以依法適當調整。
9、募集期銷售規(guī)模限制方案
本基金的募集規(guī)模上限為50億元人民幣（即確認的有效認購申請金額，不含募集期利息），采用末日比例確認的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內任何一日（T日，含募集期首日）募集截止時間后，基金募集總規(guī)模接近、達到或超過募集規(guī)模上限，本基金可于T日結束募集并于次日（T+1日）公告提前結束募集，自T+1日起（含）不再接受認購申請。若募集期內有效認購申請金額全部確認后本基金募集規(guī)模不超過50億元人民幣（含50億元人民幣），則在滿足法律法規(guī)及本基金相關規(guī)定的情況下，所有的有效認購申請予以確認。若募集期內有效認購申請金額超過50億元人民幣，則對募集期內的有效認購申請采用末日比例確認的原則給予部分確認，未確認部分的認購款項將在募集期結束后由銷售機構根據(jù)其業(yè)務規(guī)則退還給投資人。
募集期末日（T日）認購申請確認比例的計算方法（公式中金額均不含募集期間利息）：
募集期末日有效認購申請確認比例=（50億元人民幣－募集期首日起至T-1日有效認購申請總金額）/募集期末日有效認購申請總金額
投資者在募集期末日有效認購申請確認金額=投資者在募集期末日提交的有效認購申請金額×募集期末日有效認購申請確認比例
投資者募集期內需交納的認購費按照單筆有效認購申請確認金額對應的費率計算，投資者在募集期末日認購申請確認金額不受單筆最低認購金額限制。投資者認購申請確認結果以本基金管理人的確認為準。投資者在募集期末日有多筆認購的，適用費率按單筆認購申請確認金額單獨計算。最終認購申請確認結果以本基金的注冊登記機構計算并確認的結果為準。認購份額的計算按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
敬請投資者注意，如果本次基金募集期內認購申請總額大于本基金募集上限，因采用末日比例確認方式，將導致募集期末日有效認購確認金額低于認購申請金額，可能會出現(xiàn)認購費用的適用費率高于認購申請金額對應的費率的情況。
二、募集方式及相關規(guī)定
1、發(fā)售期內本公司的直銷中心、網上直銷和代銷機構的代銷網點將同時面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開銷售或對銷售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
2、認購份額的計算
?。?）認購A類基金份額的計算
認購本基金A類基金份額的認購費用采用前端收費模式，即在認購A類基金份額時繳納認購費，采用金額認購的方式。投資者的認購金額包括認購費用和凈認購金額。
1）適用比例費率時，A類基金份額的認購份額計算如下：
凈認購金額＝認購金額／（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間的利息）／基金份額初始面值
2）適用固定費用時，A類基金份額的認購份額計算如下：
凈認購金額＝認購金額-固定費用
認購費用＝固定費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間的利息）／基金份額初始面值
?。?）認購C類基金份額的計算
認購份額＝（認購金額＋認購期間的利息）／基金份額初始面值
?。?）基金認購份額的計算保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）認購本基金A類基金份額10萬元，所對應的認購費率為0.60%。假定該筆認購全部予以確認，認購資金在募集期間產生利息100元。則認購份額為：
凈認購金額＝認購金額／（1＋認購費率）＝100,000／（1+0.60％）=99,403.58元
認購費用＝認購金額－凈認購金額＝100,000－99,403.58＝596.42元
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間的利息）／基金份額初始面值＝（99,403.58+100）／1.00＝99,503.58份
即：投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬元認購本基金A類基金份額，假定該筆認購全部予以確認，認購資金在募集期間產生利息100元，在基金合同生效時，投資者賬戶登記有本基金A類基金份額99,503.58份。
例：若某投資者認購本基金C類基金份額10萬元，C類基金份額不收取認購費用，假定該筆認購全部予以確認，認購資金在募集期間產生利息100元。則認購份額為：
認購份額＝（認購金額＋認購期間的利息）／基金份額初始面值＝（100,000.00+100）／1.00＝100,100.00份
即：投資者投資10萬元認購本基金C類基金份額，假定該筆認購全部予以確認，認購資金在募集期間產生利息100元，在基金合同生效時，投資者賬戶登記有本基金C類基金份額100,100.00份。
3、募集期間認購資金利息的處理方式
有效認購資金在募集期形成的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉份額的數(shù)額以登記機構的記錄為準。
4、投資者在募集期內可以多次認購基金份額（其認購份額按照單筆認購本基金確認金額對應的費率為基準進行計算），但已受理的認購申請不允許撤銷。
5、通過基金管理人直銷中心認購，單個基金賬戶單筆首次認購最低金額為10萬元（含認購費），追加認購最低金額為1000元（含認購費）；通過其他銷售機構認購，單個基金賬戶單筆認購最低金額為1元人民幣（含認購費），銷售機構有權在不低于上述規(guī)定的前提下，根據(jù)自身情況設置。
6、基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認購金額進行限制，如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
7、本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產品和管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后，可以調整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
三、個人投資者的開戶與認購程序
個人投資者可通過直銷中心、網上直銷、代銷機構（名單及聯(lián)系方式詳見“七、本次募集當事人和中介機構”）辦理基金開戶與認購手續(xù)。
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1、業(yè)務辦理時間
直銷中心辦理時間：本基金募集期內，9：30～16：30。（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）
2、開戶及認購程序
?。?）直銷中心辦理認購申請的起點資金為人民幣10萬元整（含認購費），追加認購最低金額為1,000元（含認購費），直銷中心可根據(jù)投資者的具體需求對以上起點資金作適當調整。
?。?）個人投資者辦理開戶申請時須提供下列資料：
1）本人有效身份證件原件及復印件；
2）指定銀行賬戶的銀行存折、借記卡等的原件；
3）填妥的《開戶業(yè)務申請表》、《投資者風險承受能力測評問卷》以及投資者本人簽名的《證券投資基金投資人權益須知》。
4）填妥的非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查，包括《個人稅收居民身份聲明文件》、《居民納稅身份變動&確認聲明表》、《稅收居民身份證明》。
注：上述2）項中“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理開戶的客戶需指定一個銀行賬戶作為投資者贖回、分紅以及認購/申購無效資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名嚴格一致。
?。?）認購時將足額認購資金匯入本公司以下任一直銷賬戶：
?、賾裘汉昀鸸芾碛邢薰?br/> 賬號：11210101040007520
開戶行：中國農業(yè)銀行股份有限公司北京萬壽路支行營業(yè)部
?、趹裘汉昀鸸芾碛邢薰?br/> 賬號：0200049319027303340
開戶行：中國工商銀行股份有限公司北京四道口支行
在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心開立基金賬戶時登記的姓名；
2）投資者所填寫的匯款用途須注明購買的基金名稱或基金代碼及身份證件號碼，并確保在本基金募集期最后一日16：30前到帳；
3）投資者匯款金額必須與申請的認購金額一致；
4）投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
?。?）辦理基金認購手續(xù)
個人投資者辦理認購手續(xù)須提供下列資料：
1）本人有效身份證件原件及復印件；
2）填妥的《交易業(yè)務申請表》。
3、注意事項
?。?）投資者可以同時開立基金賬戶和辦理認購申請，如基金賬戶開戶失敗，則認購申請也失敗，認購資金退回投資者的指定銀行賬戶上。
?。?）若投資者認購資金在當日16：30之前未到本公司銀行直銷賬戶的，則當日提交的申請順延受理，受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準；若由于銀行原因，當日無法確認到賬資金的投資者信息，則當日提交的申請順延至投資者信息確認后受理。以上情況最遲延至認購截止日。直銷中心可綜合各種突發(fā)事件對上述安排作適當調整。
?。?）基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
3）投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
4）在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定銀行直銷賬戶的；
5）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
?。?）投資者認購無效或認購失敗的資金將于本基金登記機構確認為無效后三個工作日內向投資者指定銀行賬戶劃出。如投資者未開戶或開戶不成功，其認購資金將退回其來款賬戶。
?。ǘ┖昀鹁W上直銷交易系統(tǒng)（含官方網站與官方微信公眾號）
網上交易系統(tǒng)網址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
宏利微信公眾賬號：manulifefund_BJ
1、業(yè)務辦理時間
基金份額發(fā)售日24小時全天認購，工作日15：00后提交的申請按下一個工作日交易結算。
2、開戶及認購程序
?。?）可登錄本公司網站www.manulifefund.com.cn參閱《宏利基金管理有限公司網上交易業(yè)務規(guī)則》，了解如何辦理開戶和認購等業(yè)務。也可以通過撥打本公司的客戶服務電話了解詳細情況。
?。?）尚未開通宏利基金網上交易的個人投資者，可通過網上直銷系統(tǒng)開戶。在開戶申請?zhí)峤怀晒螅斎占纯赏ㄟ^網上交易平臺進行認購。
?。?）已經開通宏利基金網上交易的個人投資者，請直接登錄網上交易平臺進行網上認購。
投資者可于申請日（T日）后的第2個工作日（T+2）起在本公司網站和微信公眾號上查詢認購結果。但此確認是對認購申請的確認，其最終結果要待基金合同生效后才能夠確認，對于已確認的認購申請不能進行撤單交易。以上網上直銷開戶與認購程序請以本公司網站最新的說明為準。
投資者如未開戶不成功、認購無效或認購失敗時認購資金將于確認無效后三個工作日內向投資者賬戶劃出。其認購資金將退回其來款賬戶。
四、機構投資者的開戶與認購程序
機構投資者可通過直銷中心、代銷機構（名單及聯(lián)系方式詳見“七、本次募集當事人和中介機構”）辦理基金開戶與認購手續(xù)，具體開戶與認購流程請遵循相關銷售機構的規(guī)定。
本公司直銷中心受理機構投資者的開戶與認購程序如下：
1、業(yè)務辦理時間
直銷中心辦理時間：本基金募集期內，9：30～16：30。（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）
2、開戶及認購程序
（1）直銷中心辦理認購申請的起點資金為人民幣10萬元整（含認購費），追加認購最低金額為1,000元（含認購費），直銷中心可根據(jù)投資者的具體需求對以上起點資金作適當調整。
?。?）機構投資者辦理開戶手續(xù)時，須提供下列資料：
1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復印件；事業(yè)法人、社會團體或其它組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；
2）組織機構代碼證復印件并加蓋公章；（若已三證合一，則不需要）
3）稅務登記證復印件并加蓋公章；（若已三證合一，則不需要）
4）在有效期內的法定代表人、授權經辦人有效身份證件及身份證件復印件；
5）指定銀行賬戶的《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請書》原件及復印件或指定銀行出具的開戶證明；
6）《非現(xiàn)場交易協(xié)議書》一式兩份（采用非現(xiàn)場交易方式的機構客戶需填，協(xié)議書上蓋公章及法定代表人名章）；
7）《開戶業(yè)務申請表》一式兩份（機構客戶蓋公章及法定代表人人名章）；
8）《預留印鑒卡》一式兩份（右側蓋公章及法定代表人人名章；左側蓋交易用印鑒章）；
9）《授權委托書》一式三份（機構客戶蓋公章及法定代表人人名章）；
10）填寫完整的《投資者風險承受能力評測問卷》并蓋公章及法定代表人人名章；
11）經法定代表人簽名并加蓋公司公章的《證券投資基金投資人權益須知》。
12）填寫非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查，包括《機構稅收居民身份聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文件》，并蓋公章及法定代表人人名章；
13）填寫完整的《非自然人客戶受益所有人信息采集表》及相關證明材料，并蓋公章；
注：上述5）項中“指定銀行賬戶”是指：在本直銷中心辦理開戶及認購的機構投資者需指定一個銀行賬戶作為投資者贖回、分紅款及無效認/申購的資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶。賬戶名稱必須與投資者名稱嚴格一致。機構投資者也可持新版營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章辦理業(yè)務。
?。?）將足額認購資金匯入本公司以下任一直銷賬戶：
?、賾裘汉昀鸸芾碛邢薰?br/> 賬號：11210101040007520
開戶行：中國農業(yè)銀行股份有限公司北京萬壽路支行營業(yè)部
?、趹裘汉昀鸸芾碛邢薰?br/> 賬號：0200049319027303340
開戶行：中國工商銀行股份有限公司北京四道口支行
在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心開立基金賬戶時登記的名稱；
2）投資者所填寫的匯款用途須注明購買的基金名稱或基金代碼，并確保在本基金募集期最后一日16：30前到帳；
3）投資者匯款金額必須與申請的認購金額一致；
4）投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任；
?。?）辦理基金認購手續(xù)
投資者辦理認購手續(xù)需須提供下列資料：
1）業(yè)務經辦人有效身份證件原件及復印件；
2）填妥的《交易業(yè)務申請表》并加蓋預留印鑒。
3、注意事項
（1）若投資者認購資金在當日16：30之前未到本公司指定直銷賬戶的，則當日提交的申請順延受理，受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。若由于銀行原因，當日無法確認到賬資金的投資者信息，則當日提交的申請順延至投資者信息確認后受理。以上情況最遲延至認購截止日。直銷中心可綜合各種突發(fā)事件對上述安排作適當調整。
?。?）基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
3）投資者劃來的認購金額小于其申請的認購金額的；
4）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（3）投資者認購無效或認購失敗的資金將于本基金登記機構確認為無效后三個工作日內向投資者指定賬戶劃出；如投資者未開戶或開戶不成功，其認購資金將退回其來款賬戶。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認購資金將被凍結在本基金的募集專戶中，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購資金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投資人認購的基金份額，歸投資人所有。利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。
2、本基金權益登記由基金登記機構在基金合同生效后完成。
3、基金合同生效之前發(fā)生的與募集活動有關的費用，包括信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
六、基金的驗資與基金合同生效
（一）基金備案和基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
?。ǘ┗鹉技?br/> 1、基金募集期屆滿，未達到基金合同的生效條件，或基金募集期內發(fā)生不可抗力使基金合同無法生效，則基金募集失敗。
2、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由其自行承擔。
七、本次募集當事人和中介機構
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：宏利基金管理有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
法定代表人：DING WEN CONG（丁聞聰）
成立時間：2002年6月6日
客服電話：400-698-8888
聯(lián)系電話：010-66577777
信息披露聯(lián)系人：吳海燕
傳真：（010）66577666
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
成立時間：1987年3月30日
法定代表人：任德奇
聯(lián)系人：方圓
電 話：95559
?。ㄈ╀N售機構
1、直銷機構
（1）宏利基金管理有限公司直銷中心
注冊地址：北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
聯(lián)系人：劉戀
聯(lián)系電話：010-66577617
客服信箱：irm@manulifefund.com.cn
客服電話：400-698-8888
傳真：010-66577760/61
公司網站：http://www.manulifefund.com.cn
?。?）宏利基金網上/微信直銷系統(tǒng)
1）網上交易系統(tǒng)網址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
2）宏利基金微信公眾賬號：manulifefund_BJ
客戶服務電話：400-698-8888或010-66555662
客戶服務信箱：irm@manulifefund.com.cn
2、代銷機構
?。?）交通銀行股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號
法定代表人：任德奇
客服電話：95559
公司網址：https:// www.bankcomm.com
（2）國泰海通證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：朱健
客服電話：95521
聯(lián)系人：黃博銘
公司網站： www.gtht.com
?。?）申萬宏源證券有限公司
英文名稱：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注冊地址:上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層（郵編:200031）
法定代表人：張劍
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
客服電話：95523或4008895523
網址: www.swhysc.com
聯(lián)系人：余潔
?。?）申萬宏源西部證券有限公司
英文名稱：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室（郵編:830002）
法定代表人：王獻軍
電話：0991-2307105
傳真：0991-2301927
客戶服務電話：95523或4008895523
網址：www.swhysc.com
聯(lián)系人：梁麗
?。?）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客服電話：95517
聯(lián)系人:周楷鈺
網址：https://www.sdicsc.com.cn/
?。?）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內大街188號
法定代表人：王常青
客服電話：95587/4008-888-108
聯(lián)系人：權唐
公司網站：www.csc108.com
?。?）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：霍達
聯(lián)系人：黃嬋君
客戶服務電話：95565/400-888-8111
公司網址：www.newone.com.cn
?。?）中信證券華南股份有限公司
公司簡稱：中信證券（華南）
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位:自編01號）1001室（部位:自編01號）
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19樓、20樓
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
聯(lián)系人：梁微
網址：www.gzs.com.cn
?。?）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：鄭慧
公司網址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/
客服熱線：95548
?。?0）中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場1號樓東5層
法定代表人：肖海峰
客服熱線：95548
聯(lián)系人：趙如意
公司網址：http://sd.citics.com/
（11）中信期貨有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
法定代表人：竇長宏
客服電話：400-990-8826
聯(lián)系人：梁美娜
公司網站：www.citicsf.com
?。?2）南京證券股份有限公司
注冊地址：南京市江東中路389號
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號
法定代表人：李劍鋒
聯(lián)系人：王萬君
客戶服務電話：95386
公司網址：www.njzq.com.cn
（13）中國銀河證券股份有限公司
辦公地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
注冊地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
郵編： 100073
法定代表人：王晟
客服電話：4008-888-888、95551
公司網址：www.chinastock.com.cn
（14）東莞證券股份有限公司
注冊地址：東莞市莞城區(qū)可園南路一號
辦公地址：莞城區(qū)可園南路1號金源中心30樓
法定代表人：陳照星
客服電話：95328
聯(lián)系人：陳士銳
網站：www.dgzq.com.cn
?。?5）西部證券股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
客服電話：95582
聯(lián)系人：張吉安
公司網站：www.west95582.com
（四）登記機構
名稱：宏利基金管理有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
法人代表：DING WEN CONG（丁聞聰）
聯(lián)系人：石楠
電話：010-66577769
傳真：010-66577750
?。ㄎ澹┞蓭熓聞账?br/> 名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
經辦律師：劉佳、李筱筱
聯(lián)系人：劉佳
?。嫀熓聞账徒涋k注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
電話：（010）58153000
傳真：（010）85188298
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
經辦會計師：王珊珊、劉林廠
聯(lián)系人：王珊珊
八、發(fā)售費用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關的法定信息披露費、會計師費和律師費等發(fā)行費用由基金管理人承擔，不從基金財產中支付。
宏利基金管理有限公司
2025年7月31日
宏利集享債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf