中信保誠中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
中信保誠中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（A類份
額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月20日
送出日期：2025年08月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
中信保誠中證A500指數(shù)增
基金簡稱基金代碼025034
強
中信保誠中證A500指數(shù)增
份額類別簡稱份額類別子代碼025034
強A
中信保誠基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-基金類型股票型
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基
-
金經(jīng)理的日期姜鵬
證券從業(yè)日期2014年07月10日
基金經(jīng)理
開始擔任本基金基
-
金經(jīng)理的日期黃稚
證券從業(yè)日期2011年07月15日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金為指數(shù)增強型基金，在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)
投資目標量化的方法進行積極的投資組合管理與風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準
的投資收益。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)
板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標的股
票、債券（含國債、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、
投資范圍
企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級
債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券及其他中國證監(jiān)會允許
投資的債券）、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)
的80%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股（均含存托憑證）的比例不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資
產(chǎn)（含存托憑證）的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票
期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)
的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，在履
行適當程序后，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
本基金為指數(shù)增強型基金，采用數(shù)量化的方法進行積極的投資組合管理與風(fēng)險
控制，力爭控制日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過
8%，力求投資收益能夠跟蹤并適度超越業(yè)績比較基準。如因標的指數(shù)編制規(guī)則
調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過前述范圍的，基金管理人將采
取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。
1、股票投資策略
主要投資策略
2、債券投資策略
3、證券公司短期公司債券投資策略
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
5、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略
6、衍生品投資策略
7、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績比較基準中證A500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金屬于股票型指數(shù)增強基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。
風(fēng)險收益特征本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票，將
面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來
的特有風(fēng)險。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
中信保誠中證A500指數(shù)增強A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
1000000.00≤M
認購費
3000000.00≤M
M≥5000000.00 1000元/筆場外
M
申購費（前收1000000.00≤M
費）3000000.00≤M
M≥5000000.00 1000元/筆場外
N
贖回費
N≥7天0.00%場外
認購費：M：認購金額；單位：元
申購費：M：申購金額；單位：元
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其它費用律師費等-
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險包括市場風(fēng)險、估值風(fēng)險、流動性風(fēng)險、特有風(fēng)險、其他風(fēng)險。其中特有風(fēng)險包括：
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
2、標的指數(shù)波動的風(fēng)險
3、標的指數(shù)變更的風(fēng)險
4、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險
6、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
7、成份股停牌的風(fēng)險
8、成份股退市的風(fēng)險
9、增強投資的風(fēng)險
10、新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)險
11、港股通標的股票投資風(fēng)險
12、股指期貨的投資風(fēng)險
13、證券公司短期公司債券的投資風(fēng)險
14、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
15、國債期貨的投資風(fēng)險
16、股票期權(quán)的投資風(fēng)險
17、參與融資交易風(fēng)險
18、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
19、存托憑證的投資風(fēng)險
20、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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