嘉實匯利120天滾動持有純債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
嘉實匯利120天滾動持有純債債券型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月1日
送出日期：2025年8月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實匯利120天滾動持有純債 基金代碼 025109
下屬基金簡稱 嘉實匯利120天滾動持有純債A 下屬基金交易代碼 025109
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每日申購。本基金對于每份基金份額，設定120天的滾動運作期。每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請，每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。
基金經(jīng)理 李曈 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009年07月01日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實匯利120天滾動持有純債債券型證券投資基金招募說明書》“九、基金的投資”。
投資目標 本基金力爭在嚴格控制風險和保持基金資產(chǎn)流動性的前提下，實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金投資于債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可分離交
易可轉債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、國債期貨、信用衍生品、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。
主要投資策略 債券等固定收益類資產(chǎn)的投資策略： 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素，并結合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征，在符合本基金相關投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的久期水平、期限結構和類屬配置，并在此基礎之上實施積極的債券投資組合管理，力爭獲取較高的投資收益。包括：利率策略、信用債券和資產(chǎn)支持證券投資策略、期限結構配置策略、騎乘策略、息差策略。 本基金其他策略包括：國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率（稅后）*10%
風險收益特征 本基金為債券型證券投資基金，預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金、混合型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M 0.2%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.1%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費 （前收費） M 0.3%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.2%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費
本基金不收取贖回費，但對于每份基金份額，設定120天的滾動運作期。每個運作期到期日前，基金份額
持有人不能提出相應基金份額的贖回及轉換轉出申請，每個運作期到期日，基金份額持有人可以就該基金
份額申請贖回或轉換轉出。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.22% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，各類債券的特定風險即成為本基金及投
資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變
化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現(xiàn)低
于預期的風險。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化
組合配置，以控制特定風險。此外，由于本基金還可以投資其他品種，這些品種的價格也可能因市場中的
各類變化而出現(xiàn)一定幅度的波動，產(chǎn)生特定的風險，并影響到整體基金的投資收益。
基金合同生效后，本基金對于每份基金份額，設定120天的滾動運作期。每個運作期到期日前，基金
份額持有人不能提出贖回申請，每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有
人在當期運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。因此基
金份額持有人面臨在滾動運作期內(nèi)不能贖回基金份額的風險。
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000
萬元情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。故本基金存在無法存續(xù)的風險。
本基金特有的風險還包括：資產(chǎn)支持證券投資風險、國債期貨投資風險、信用衍生品投資風險。
2、基金管理過程中共有的風險
具體包括市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規(guī)性風險和其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實匯利120天滾動持有純債債券型證券投資基金基金合同》
《嘉實匯利120天滾動持有純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實匯利120天滾動持有純債債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實匯利120天滾動持有純債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf