恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
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恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基
金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額
投資）業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年10月11日
恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 恒生前海匠心精選混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 恒生前海匠心精選混合
基金主代碼 025287
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年9月12日
基金管理人名稱(chēng) 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 渤海銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 恒生前?；鸸芾碛邢薰?
公告依據(jù) 《恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）和《恒生前海匠心精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”）的有關(guān)規(guī)定。
申購(gòu)起始日 2025年10月13日
贖回起始日 2025年10月13日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年10月13日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年10月13日
定期定額投資起始日 2025年10月13日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 恒生前海匠心精選混合A 恒生前海匠心精選混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025287 025288
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
恒生前海匠心精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）將上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日設(shè)為開(kāi)放日，為投資者辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上午9:30-
下午3:00，具體以銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的公告和安排為準(zhǔn)。本基金的定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間與日常申購(gòu)
、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資人通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購(gòu)單筆最低限額
為人民幣1元（如各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)的單筆最低限額另有規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)）；
投資人通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心柜臺(tái)（目前僅對(duì)機(jī)構(gòu)投資人開(kāi)通）首次申購(gòu)的單筆最低限額為人
民幣50,000元，追加申購(gòu)單筆最低限額是人民幣1,000元。
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。（以
上金額均含申購(gòu)費(fèi)）。
投資人將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金額
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的限制。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購(gòu)金額的數(shù)量限制。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
恒生前海匠心精選混合A
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 備注
M＜100萬(wàn) 1.50% 非特定投資群體
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 1.00% 非特定投資群體
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.50% 非特定投資群體
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆 非特定投資群體
M＜100萬(wàn) 0.15% 特定投資群體
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.10% 特定投資群體
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.05% 特定投資群體
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆 特定投資群體
恒生前海匠心精選混合C
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 備注
- - 不收取申購(gòu)費(fèi)
注：上述特定投資群體費(fèi)率僅適用通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心柜臺(tái)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額。在
申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。本
基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.2.2后端收費(fèi)
注：本基金尚未開(kāi)通后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)
率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回?；鸱蓊~單筆贖回或轉(zhuǎn)換不得少于1份（如該賬戶
在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管的本基金余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出基金全部份額）；若某筆贖
回將導(dǎo)致投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資人在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管的基金剩余份額一次性全部贖回。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
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基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)贖回份額的數(shù)量限制，
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)備案。
4.2贖回費(fèi)率
恒生前海匠心精選混合A
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0.00%
恒生前海匠心精選混合C
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0.00%
注：基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份
額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)
率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用構(gòu)成
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)以及相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)
換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)，具體計(jì)算
如下：
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的適用申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的適用申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，將
收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差，當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的適用申購(gòu)費(fèi)率等于或低于轉(zhuǎn)出基金的適用申購(gòu)費(fèi)率時(shí),不收取申
購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，具體各基金的贖回費(fèi)率
請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)或登錄本公司網(wǎng)站（www.hsqhfunds.com）查詢。
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5.1.2轉(zhuǎn)換份額計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額–轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)（如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于0，則補(bǔ)差費(fèi)用為0）
其中：
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率（若轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)
適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)）
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)）
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額–補(bǔ)差費(fèi)用
凈轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
例1：恒生前海匠心精選混合型證券投資基金A類(lèi)份額5萬(wàn)份轉(zhuǎn)換為恒生前海中債0-3年政
策性金融債指數(shù)證券投資基金A類(lèi)份額
假設(shè)某投資者在某銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了5萬(wàn)份恒生前海匠心精選混合型證券投資基金A份額，至
T日其持有期滿180天，現(xiàn)擬在T日全部轉(zhuǎn)換為恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資
基金A類(lèi)份額。
T日，恒生前海匠心精選混合型證券投資基金A類(lèi)份額的凈值為1.1000，贖回費(fèi)率為0.00%，
適用申購(gòu)費(fèi)率為1.50%；恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類(lèi)份額的凈值為
1.2000，T日該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的適用申購(gòu)費(fèi)率為0.50%。則計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額=50,000×1.1000=55,000元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=55,000×0.00%=0元
轉(zhuǎn)入金額=55,000–0=55,000元
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=55,000/(1+0.50%)×0.50%=273.63元
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=55,000/(1+1.50%)×1.50%=812.81元
補(bǔ)差費(fèi)用=273.63-812.81=-539.18元（補(bǔ)差費(fèi)用小于0，不收取補(bǔ)差費(fèi)用）
凈轉(zhuǎn)入金額=55,000–0=55,000.00元
凈轉(zhuǎn)入份額=55,000.00/1.2000=45,833.33份
例2：恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類(lèi)份額5萬(wàn)份轉(zhuǎn)換為恒生前海
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匠心精選混合型證券投資基金A類(lèi)份額
假設(shè)某投資者在某銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了5萬(wàn)份恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基
金A類(lèi)份額，至T日其持有期未滿7天，現(xiàn)擬在T日全部轉(zhuǎn)換為恒生前海匠心精選混合型證券投
資基金A類(lèi)份額。
T日，恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A份額的凈值為1.1000，贖回費(fèi)
率為1.50%，適用申購(gòu)費(fèi)率0.50%；恒生前海匠心精選混合型證券投資基金A類(lèi)份額的凈值為
1.0002，T日該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的適用申購(gòu)費(fèi)率為1.50%。則計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額=50,000×1.1000=55,000元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=55,000×1.5%=825元
轉(zhuǎn)入金額=55,000–825=54,175元
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=54,175/(1+1.50%)×1.50%=800.62元
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=54,175/(1+0.50%)×0.50%=269.53元
補(bǔ)差費(fèi)用800.62–269.53=531.09元
凈轉(zhuǎn)入金額=54,175–531.09=53,643.91元
凈轉(zhuǎn)入份額=53,643.91/1.0002=53,633.18份
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷(xiāo)售。
基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，
基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)
狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。
對(duì)于基金分紅，權(quán)益登記日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權(quán)益。
（2）可轉(zhuǎn)換的基金
自2025年10月13日起，投資者可通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理本基金與本公司旗下其他基金產(chǎn)
品之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金除外）。本基金A/C類(lèi)基金
份額不支持相互轉(zhuǎn)換。
本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。投資人在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，
具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本公司今后發(fā)行的開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確
恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。
（3）轉(zhuǎn)換限額
本基金單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的最低份額為1份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換。
如投資者在單個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)持有單只基金的份額不足招募說(shuō)明書(shū)所示時(shí)，需一次性全額轉(zhuǎn)出。
（4）交易確認(rèn)
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖
回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用
的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T(mén)＋2日。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
目前本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)暫不支持定投業(yè)務(wù)。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金定投業(yè)務(wù)的時(shí)間及費(fèi)率優(yōu)惠活
動(dòng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的安排為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或本公司的有關(guān)公告。
7基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本公司位于深圳的直銷(xiāo)中心。
7.1.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，增
減或變更銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公示。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年10月13日起，本公司將在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)
，披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明。投
資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》。
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件并
恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
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特此公告。
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2025年10月11日
恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf