招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金2026年度第一次分紅公告
招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金2026年度第一次分紅公告
公告送出日期：2026年2月11日
1、 公告基本信息
基金名稱 招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放
式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 招商中證800自由現(xiàn)金流ETF（場內(nèi)簡
稱：800現(xiàn)金流ETF）
基金主代碼 159119
基金合同生效日 2025年11月3日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》《招商中證800自由現(xiàn)金流交
易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合
同》《招商中證800自由現(xiàn)金流交易型
開放式指數(shù)證券投資基金招募說明
書》等
收益分配基準日 2026年1月30日
截止收益分配基準日的相關(guān)指標
基準日基金份額凈值 （單位： 人民幣
元） 1.1036
基準日基金可供分配利潤（單位：人民
幣元） 5,013,683.77
截止基準日按照基金合同約定的分紅
比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣
元）
-
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.03
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2026年度的第一次分紅
注：根據(jù)本基金合同規(guī)定，基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，收益評價日核定的基金凈值增長率超過業(yè)績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時，基金管理人可進行收益分配。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年2月13日
除息日 2026年2月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年2月26日
分紅對象 權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后， 登記在冊的
本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注：本公司將于2026年2月25日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司收到相應(yīng)款項后，在2026年2月26日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
3、其他需要提示的事項
3.1收益發(fā)放辦法
1）根據(jù)本基金合同的相關(guān)規(guī)定，本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
2）本基金將于2026年2月11日上午開市至10：30期間停牌，并將于2026年2月11日10：30起復(fù)牌。
3.2咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555。
2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見本公司官網(wǎng)）。
招商基金管理有限公司
2026年2月11日
招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金2026年度第一次分紅公告.pdf