光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年12月31日基金份額凈值及累計(jì)凈值公告
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年12月31日基金份額凈值及累計(jì)凈值公告
日期 基金代碼 基金名稱 基金份額
凈值(元)
基金份額累
計(jì)凈值(元)
2025-12-31 000589 銀發(fā)商機(jī)A 3.057 3.307
2025-12-31 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.500 1.500
2025-12-31 001463 一帶一路A 1.118 1.118
2025-12-31 001740 光大中國(guó)制造A 2.446 2.593
2025-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合A 2.098 2.605
2025-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.640 1.866
2025-12-31 001968 光大保德信尊盈半年債券發(fā)
起式A
1.0714 1.2774
2025-12-31 001969 光大保德信尊盈半年債券發(fā)
起式C
1.0588 1.2337
2025-12-31 002305 光大保德信風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.702 1.752
2025-12-31 002405 光大保德信中高等級(jí)債券A 1.7240 1.7646
2025-12-31 002406 光大保德信中高等級(jí)債券C 1.6678 1.7079
2025-12-31 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)A 1.4913 1.4913
2025-12-31 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0964 1.2959
2025-12-31 002772 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力A 1.892 2.007
2025-12-31 003069 光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票A 1.9062 1.9062
2025-12-31 003070 光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票C 1.7196 1.7196
2025-12-31 003105 光大保德信永鑫混合A 3.841 4.876
2025-12-31 003106 光大保德信永鑫混合C 3.824 4.854
2025-12-31 003107 光大保德信安祺債券A 1.3726 1.4233
2025-12-31 003108 光大保德信安祺債券C 1.3369 1.3869
2025-12-31 003109 光大保德信安和債券A 1.0895 1.4117
2025-12-31 003110 光大保德信安和債券C 1.0665 1.3813
2025-12-31 003115 光大保德信誠(chéng)鑫混合A 1.7799 1.9841
2025-12-31 003116 光大保德信誠(chéng)鑫混合C 1.7611 1.9651
2025-12-31 003195 光大保德信永利債券A 1.0279 1.3028
2025-12-31 003196 光大保德信永利債券C 1.0053 1.2676
2025-12-31 003197 光大保德信安誠(chéng)債券A 1.3262 1.4027
2025-12-31 003198 光大保德信安誠(chéng)債券C 1.3128 1.3831
2025-12-31 004457 光大保德信多策略智選18個(gè)
月定期開(kāi)放混合型證券投資
基金
1.1701 1.3841
2025-12-31 005426 光大保德信尊豐純債定期開(kāi)
放債券型發(fā)起式證券投資基
金
1.1022 1.2098
2025-12-31 005579 光大保德信晟利債券A 1.3641 1.3641
2025-12-31 005580 光大保德信晟利債券C 1.3200 1.3200
2025-12-31 005656 光大保德信安澤債券A 1.2500 1.3730
2025-12-31 005657 光大保德信安澤債券C 1.2154 1.3360
2025-12-31 005992 光大保德信超短債債券A 1.1235 1.2022
2025-12-31 005993 光大保德信超短債債券C 1.1037 1.1715
2025-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期開(kāi)
放債券型證券投資基金
1.0216 1.1715
2025-12-31 007479 光大保德信量化股票C 1.2321 1.2321
2025-12-31 007499 光大保德信風(fēng)格輪動(dòng)混合C 1.974 2.032
2025-12-31 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 2.0629 2.0629
2025-12-31 008234 光大保德信消費(fèi)主題A 1.0423 1.0423
2025-12-31 008313 光大保德信研究精選混合A 1.2830 1.2830
2025-12-31 008317 光大睿盈A 0.5873 0.5873
2025-12-31 009452 光大保德信尊裕純債一年定
期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投
資基金
1.2037 1.2246
2025-12-31 009486 光大保德信瑞和混合A 1.3069 1.3069
2025-12-31 009487 光大保德信瑞和混合C 1.2705 1.2705
2025-12-31 009761 光大保德信尊合87個(gè)月定期
開(kāi)放債券型證券投資基金
1.0416 1.2358
2025-12-31 010497 光大中債1-5年政策性金融
債A
1.0073 1.1535
2025-12-31 010600 光大安瑞一年A 1.2177 1.2177
2025-12-31 010601 光大安瑞一年C 1.1934 1.1934
2025-12-31 010676 光大保德信新機(jī)遇混合A 1.1581 1.2828
2025-12-31 011104 光大保德信智能汽車(chē)A 0.9605 0.9605
2025-12-31 011231 光大保德信錦弘混合A 1.2502 1.2502
2025-12-31 011232 光大保德信錦弘混合C 1.2118 1.2118
2025-12-31 012027 光大保德信安陽(yáng)A 1.1357 1.1357
2025-12-31 012028 光大保德信安陽(yáng)C 1.1152 1.1152
2025-12-31 012031 光大保德信純債A 1.0276 1.1223
2025-12-31 012032 光大保德信純債C 1.0143 1.1082
2025-12-31 012284 光大保德信健康優(yōu)加混合A 0.7880 0.7880
2025-12-31 012744 光大保德信品質(zhì)生活A(yù) 0.7242 0.7242
2025-12-31 012758 光大保德信品質(zhì)生活C 0.7064 0.7064
2025-12-31 012770 創(chuàng)新生活A(yù) 0.7675 0.7675
2025-12-31 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)C 1.4945 1.4945
2025-12-31 013609 光大中債1-5年政策性金融
債D
1.0079 1.1204
2025-12-31 013639 光大保德信中證500指數(shù)增
強(qiáng)A
1.2164 1.2164
2025-12-31 013640 光大保德信中證500指數(shù)增
強(qiáng)C
1.1945 1.1945
2025-12-31 013980 光大恒鑫混合A 1.1884 1.1884
2025-12-31 013981 光大恒鑫混合C 1.1690 1.1690
2025-12-31 014214 光大核心資產(chǎn)A 0.9618 0.9618
2025-12-31 014215 光大核心資產(chǎn)C 0.9436 0.9436
2025-12-31 014387 光大保德信尊利純債一年定
期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投
資基金
1.0062 1.1024
2025-12-31 014462 光大保德信匯佳混合A 1.1053 1.1053
2025-12-31 014463 光大保德信匯佳混合C 1.0792 1.0792
2025-12-31 015976 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)A 1.4155 1.4155
2025-12-31 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)C 1.3992 1.3992
2025-12-31 015980 光大保德信高端裝備A 0.8908 0.8908
2025-12-31 015981 光大保德信高端裝備C 0.8856 0.8856
2025-12-31 016032 光大保德信尊頤純債一年定
期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投
資基金
1.0446 1.1062
2025-12-31 016477 光大保德信專精特新混合A 1.2072 1.2072
2025-12-31 016478 光大保德信專精特新混合C 1.2043 1.2043
2025-12-31 017104 光大保德信中證同業(yè)存單
AAA指數(shù)7天持有期證券投資
基金
1.0467 1.0467
2025-12-31 017105 光大保德信榮利純債債券型
證券投資基金A類
1.0469 1.0570
2025-12-31 017106 光大保德信榮利純債債券型
證券投資基金C類
1.0420 1.0430
2025-12-31 017870 光大保德信消費(fèi)主題C 1.0376 1.0376
2025-12-31 018005 光大保德信新增長(zhǎng)C 1.4966 1.4966
2025-12-31 018076 光大保德信健康優(yōu)加混合C 0.8059 0.8059
2025-12-31 018077 光大保德信優(yōu)勢(shì)C 0.7103 0.7103
2025-12-31 018082 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力C 1.919 1.919
2025-12-31 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 1.1409 1.1409
2025-12-31 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 2.0623 2.0623
2025-12-31 018462 光大保德信智能汽車(chē)C 0.9540 0.9540
2025-12-31 018464 光大睿盈C 0.5876 0.5876
2025-12-31 018501 光大中國(guó)制造C 2.445 2.445
2025-12-31 018615 光大保德信睿陽(yáng)純債A 1.0699 1.0699
2025-12-31 018616 光大保德信睿陽(yáng)純債C 1.0644 1.0644
2025-12-31 018650 光大保德信國(guó)企改革股票C 1.592 1.592
2025-12-31 018970 光大保德信恒利純債債券D 1.0245 1.0614
2025-12-31 019180 動(dòng)態(tài)優(yōu)選C 1.120 1.120
2025-12-31 019181 一帶一路C 1.117 1.117
2025-12-31 019234 均衡精選C 0.7780 0.7780
2025-12-31 019252 創(chuàng)新生活C 0.7593 0.7593
2025-12-31 019303 光大紅利C 1.8701 1.8701
2025-12-31 019308 光大保德信中小盤(pán)混合C 2.0617 2.0617
2025-12-31 019390 光大保德信研究精選混合C 1.2712 1.2712
2025-12-31 019440 銀發(fā)商機(jī)C 3.027 3.027
2025-12-31 020366 光大保德信錦弘混合E 1.2427 1.2427
2025-12-31 020438 光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持
有債券型證券投資基金A類
1.0516 1.0516
2025-12-31 020439 光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持
有債券型證券投資基金C類
1.0469 1.0469
2025-12-31 020694 光大保德信超短債債券D 1.1234 1.1234
2025-12-31 021742 光大保德信超短債債券E 1.1215 1.1215
2025-12-31 021888 光大保德信永利債券D 1.0279 1.0279
2025-12-29 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目
標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式
基金中基金（FOF)
1.1396 1.1396
2025-12-31 023106 光大紅利量化A 1.1197 1.1197
2025-12-31 023107 光大紅利量化C 1.1088 1.1088
2025-12-31 023607 光大滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1411 1.1411
2025-12-31 023608 光大滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1375 1.1375
2025-12-31 023609 光大保德信中證A500指數(shù)A 1.0596 1.0596
2025-12-31 023610 光大保德信中證A500指數(shù)C 1.0578 1.0578
2025-12-29 024040 光大保德信陽(yáng)光三個(gè)月持有
混合（FOF）A
2.0927 2.0927
2025-12-29 024041 光大保德信陽(yáng)光三個(gè)月持有
混合（FOF）C
0.8630 0.8630
2025-12-31 024323 光大保德信添利30天A類 1.0061 1.0061
2025-12-31 024324 光大保德信添利30天C類 1.0052 1.0052
2025-12-31 024788 光大國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)A 1.1070 1.1070
2025-12-31 024789 光大國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)C 1.1060 1.1060
2025-12-31 025317 光大國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)A 0.9862 0.9862
2025-12-31 025318 光大國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)C 0.9855 0.9855
2025-12-31 025531 光大保德信陽(yáng)光穩(wěn)債中短債
債券A
1.1755 1.1755
2025-12-31 025532 光大保德信陽(yáng)光穩(wěn)債中短債
債券C
1.1628 1.1628
2025-12-31 025533 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年A 2.7620 2.7620
2025-12-31 025534 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年C 2.7608 2.7608
2025-12-31 025535 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年D 2.7628 2.7628
2025-12-31 025536 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年E 0.9250 0.9250
2025-12-31 025540 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年F 0.8904 0.8904
2025-12-31 025558 光大保德信陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新
驅(qū)動(dòng)混合A
0.8889 0.8889
2025-12-31 025559 光大保德信陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新
驅(qū)動(dòng)混合C
0.8549 0.8549
2025-12-31 025560 光大保德信陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新
驅(qū)動(dòng)混合D
1.7580 1.7580
2025-12-31 025565 光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月
持有混合A
2.0913 2.0913
2025-12-31 025566 光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月
持有混合D
2.0919 2.0919
2025-12-31 025567 光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月
持有混合E
1.1488 1.1488
2025-12-31 025568 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 3.1055 3.1055
2025-12-31 025569 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 1.0314 1.0314
2025-12-31 025573 光大保德信陽(yáng)光混合A 2.3551 2.3551
2025-12-31 025574 光大保德信陽(yáng)光混合C 2.2551 2.2551
2025-12-31 025575 光大保德信陽(yáng)光混合D 2.3545 2.3545
2025-12-31 025582 光大保德信陽(yáng)光北斗星9個(gè)
月持有債券A
1.0719 1.0719
2025-12-31 025583 光大保德信陽(yáng)光北斗星9個(gè)
月持有債券C
1.0577 1.0577
2025-12-31 025584 光大陽(yáng)光智造A 0.6664 0.6664
2025-12-31 025585 光大陽(yáng)光智造C 0.6521 0.6521
2025-12-31 025586 光大陽(yáng)光智造D 1.3921 1.3921
2025-12-30 025587 光大保德信陽(yáng)光香港精選混
合（QDII）A人民幣
0.7321 0.7321
2025-12-30 025589 光大保德信陽(yáng)光香港精選混
合（QDII）C人民幣
0.5269 0.5269
2025-12-31 360001 光大保德信量化股票A 1.2307 3.6524
2025-12-31 360005 光大紅利A 1.8881 5.3357
2025-12-31 360006 光大保德信新增長(zhǎng)A 1.4810 4.2339
2025-12-31 360007 光大保德信優(yōu)勢(shì)A 0.7150 1.1742
2025-12-31 360008 光大保德信增利收益?zhèn)疉 1.435 1.957
2025-12-31 360009 光大保德信增利收益?zhèn)疌 1.405 1.871
2025-12-31 360010 均衡精選A 0.7891 1.4093
360011
動(dòng)態(tài)優(yōu)選A
1.138
2.936
2025-12-31
2025-12-31
360012
光大保德信中小盤(pán)混合A 2.0818 2.6296
2025-12-31
360013
光大保德信信用添益?zhèn)疉 1.252
2025-12-31
2.200
360014
光大保德信信用添益?zhèn)疌 1.241
2025-12-31
2.145
360016
光大保德信行業(yè)輪動(dòng)混合型
1.742
證券投資基金
2025-12-31
360019
光大保德信添天盈五年定期
2.805
1.0161
開(kāi)放債券型證券投資基金
日期
基金代碼
1.1641
基金名稱
2025-12-31
000210
每萬(wàn)份收
益(元)
七日年化收
益率(%)
光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A 0.3513 1.188%
2025-12-31
000211
光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 0.4182 1.431%
2025-12-31
001973
光大保德信耀錢(qián)包貨幣A 0.3020 1.052%
2025-12-31
003481
光大保德信耀錢(qián)包貨幣B 0.3683 1.295%
2025-12-31
009251
光大保德信貨幣B
2025-12-31
0.4093
018655
1.529%
光大保德信耀錢(qián)包貨幣C 0.3684 1.294%
2025-12-31
023401
光大保德信貨幣C
2025-12-31
0.3704
025515
光大保德信陽(yáng)光現(xiàn)金寶貨幣
1.388%
0.1250
市場(chǎng)基金
2025-12-31
360003
0.816%
光大保德信貨幣A
以上數(shù)據(jù)值均已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
特此公告。
0.3425
1.283%
光大保德信基金管理有限公司
2026 年1月1日
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年12月31日基金份額凈值及累計(jì)凈值公告.pdf