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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.32%
近1周 -0.04%
近1月 0.07%
近3月 0.43%
近6月 2.25%
近1年 7.08%
近2年 14.40%
近3年 16.54%
2025年度 8.36%
2024年度 6.91%
2023年度 0.89%
2022年度 -1.02%
2021年度 -3.69%
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.4856（03-03）
累計(jì)凈值 1.4856
成立時(shí)間 2017-05-15
最新規(guī)模 1.38億
手續(xù)費(fèi) 0.5%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.87
最大回撤(近一年) -2.57%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱 匯添富
成立時(shí)間 2005-02-03
公司規(guī)模 11247.26億元
旗下基金數(shù) 771只
旗下經(jīng)理數(shù) 96人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 2.95% -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 22上海銀行二級(jí)資本債01：3.43%
  • 22工商銀行二級(jí)03：3.45%
  • 22國(guó)開(kāi)08：18.66%
  • 22國(guó)開(kāi)05：3.6%
  • 23中信銀行二級(jí)資本債01A：3.41%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置